08 · Par tâche
Comment contrôler la trésorerie de l’entreprise
La comptabilité explique le passé ; la trésorerie détermine si vous pouvez payer les salaires de ce mois. Ce sont deux réalités différentes, souvent confondues.
- Regardez les soldesSelon le dernier extrait importé de chaque compte.Réalisé par AndCompta
- Contrôlez ce qui reste à encaisserFactures émises et non encore encaissées, classées par ancienneté.Réalisé par AndCompta
- Consultez ce que vous devez payerAchats en attente et échéances fiscales de la période.Réalisé par AndCompta
- DécidezAvec les soldes, les impayés et les échéances réunis sur le même écran.Réalisé par AndCompta
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La méthode habituelle
On consulte le solde bancaire dans l’application mobile et estime le reste de mémoire. La méthode échoue lorsqu’un salaire, une échéance d’IGI et un client en retard coïncident.
Avec AndCompta
Soldes, impayés et échéances forment trois listes fondées sur les mêmes données. La décision reste la vôtre, mais vous la prenez en voyant les trois simultanément.
Une nuance : Les soldes correspondent au dernier relevé importé, pas au solde bancaire instantané : nous ne sommes pas encore connectés directement aux banques.
02
Les modules qui y interviennent
- Banques — Importation de relevés CSV, OFX et CAMT.053 avec rapprochement vérifiable.
- Comptabilité — Partie double immuable, écritures manuelles, clôture des périodes et états financiers.
- Facturation — Factures et avoirs avec IGI, numérotation par séries et PDF immuables.
Revenus cumulés
+18,2 %134.550 €
Vérifiez-le sur votre propre situation.
Importez un relevé et examinez le résultat.