Comment rapprocher le relevé bancaire
Le rapprochement consiste à relier chaque opération bancaire à la facture correspondante. C’est un travail mécanique, répétitif et propice aux erreurs lorsqu’il se fait entre deux fenêtres ouvertes.
- Téléchargez le relevé bancaireAu format CSV, OFX ou CAMT.053. Les trois formats sont acceptés.Réalisé par AndCompta
- Importez-leSi la période a déjà été importée, les opérations répétées sont détectées et ne créent pas de doublons.Réalisé par AndCompta
- Regardez les candidatsAndCompta propose l’encaissement ou le paiement correspondant à chaque opération et explique pourquoi.Réalisé par AndCompta
- !DécidezConfirmer, ignorer ou rouvrir : les trois actions sont réversibles et auditées.Réalisé par vous
La méthode habituelle
Le PDF du relevé d’un côté, la liste des factures de l’autre, avec un pointage manuel. Cela prend quelques heures chaque mois et laisse une marge d’erreur sur les montants récurrents.
Avec AndCompta
Vous importez le fichier et contrôlez des propositions au lieu de chercher les correspondances. Le rapprochement ne crée ni ne modifie aucune écriture comptable de lui-même : une erreur de décision n’altère donc pas la comptabilité.
Cette partie reste sous votre responsabilité : Nous ne sommes pas encore connectés directement aux banques andorranes. Vous devez télécharger puis importer le relevé ; AndCompta vous épargne la recherche des correspondances.
Les modules qui y interviennent
- Banques — Importation de relevés CSV, OFX et CAMT.053 avec rapprochement vérifiable.
- Comptabilité — Partie double immuable, écritures manuelles, clôture des périodes et états financiers.
0
lors d’un nouvel import de la période
Vérifiez-le sur votre propre situation.
Importez le relevé du mois dernier et observez combien de propositions sont correctes.