08 · Por tarea
Cómo controlar la tesorería del negocio
La contabilidad explica el pasado; la tesorería decide si puedes pagar la nómina de este mes. Son cosas distintas y a menudo se confunden.
- Mira los saldosSegún el último extracto importado de cada cuenta.Lo hace AndCompta
- Revisa qué falta cobrarFacturas emitidas y todavía no cobradas, ordenadas por antigüedad.Lo hace AndCompta
- Mira qué debes pagarCompras pendientes y vencimientos fiscales del período.Lo hace AndCompta
- DecideCon el balance, impagados y vencimientos en la misma pantalla.Lo hace AndCompta
01
Cómo suele hacerse
Miras el saldo del banco en la aplicación móvil y estimas el resto de memoria. Funciona hasta que coinciden una nómina, un vencimiento del IGI y un cliente que paga tarde.
Cómo queda con AndCompta
Saldos, impagados y vencimientos son tres listas sobre los mismos datos. La decisión sigue siendo tuya, pero la tomas mirando las tres a la vez.
Un matiz: Los saldos son los del último extracto que hayas importado, no los del momento actual: todavía no conectamos directamente con los bancos.
02
Los módulos que intervienen
- Bancos — Importación de extractos CSV, OFX y CAMT.053 con conciliación revisable.
- Contabilidad — Partida doble inmutable, asientos manuales, cierre de períodos y estados.
- Facturación — Facturas y abonos con IGI, numeración por series y PDF inmutable.
Ingresos acumulados
+18,2 %134.550 €