Cómo conciliar el extracto bancario
Conciliar consiste en indicar qué movimiento del banco corresponde a qué factura. Es un trabajo mecánico, repetitivo y propenso a errores cuando se hace con dos ventanas abiertas.
- Descarga el extracto del bancoEn CSV, OFX o CAMT.053. Cualquiera de los tres sirve.Lo hace AndCompta
- SúbeloSi el período ya estaba ahí, los movimientos repetidos se detectan y no se duplican.Lo hace AndCompta
- Revisa las propuestasAndCompta propone a qué cobro o pago corresponde cada movimiento, y por qué.Lo hace AndCompta
- !DecideConfirmar, ignorar o reabrir. Las tres acciones son reversibles y quedan auditadas.Lo haces tú
Cómo suele hacerse
Con el PDF del extracto en un lado y el listado de facturas en el otro, marcando a mano. Un par de horas cada mes y cierto margen de error en los importes que se repiten.
Cómo queda con AndCompta
Importas el archivo y revisas propuestas en lugar de buscarlas. La conciliación no crea ni modifica ningún asiento por su cuenta, por lo que una decisión equivocada no tiene consecuencias contables irreversibles.
Esta parte la haces tú: Aún no conectamos directamente con los bancos andorranos. Hoy debes descargar y subir el extracto; lo que te ahorramos es buscar cada correspondencia.
Los módulos que intervienen
- Bancos — Importación de extractos CSV, OFX y CAMT.053 con conciliación revisable.
- Contabilidad — Partida doble inmutable, asientos manuales, cierre de períodos y estados.
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al volver a importar el período
Compruébalo con tu caso.
Sube el extracto del último mes y mira cuántas propuestas acierta.