08 · Per tasca
Com controlar la tresoreria del negoci
La comptabilitat explica el passat; la tresoreria decideix si pots pagar la nòmina d'aquest mes. Són coses diferents i sovint es confonen.
- Mira els saldosSegons l'últim extracte importat de cada compte.Ho fa AndCompta
- Revisa què falta cobrarFactures emeses i encara no cobrades, ordenades per antiguitat.Ho fa AndCompta
- Mira què has de pagarCompres pendents i venciments fiscals del període.Ho fa AndCompta
- DecideixAmb el balanç, els impagats i els venciments a la mateixa pantalla.Ho fa AndCompta
01
Com se sol fer
Es mira el saldo del banc a l'aplicació del mòbil i s'estima la resta de memòria. Funciona fins que coincideixen una nòmina, un venciment d'IGI i un client que paga tard.
Com queda amb AndCompta
Saldos, impagats i venciments són tres llistes sobre les mateixes dades. La decisió continua sent teva, però la prens mirant les tres alhora.
Un matís: Els saldos són els de l'últim extracte que hagis importat, no els d'aquest moment: encara no connectem directament amb els bancs.
02
Els mòduls que hi intervenen
- Bancs — Importació d'extractes CSV, OFX i CAMT.053 amb conciliació revisable.
- Comptabilitat — Partida doble immutable, assentaments manuals, tancament de períodes i estats.
- Facturació — Factures i abonaments amb IGI, numeració per sèries i PDF immutable.
Ingressos acumulats
+18,2 %134.550 €