Com conciliar l'extracte bancari
Conciliar és dir quin moviment del banc correspon a quina factura. És feina mecànica, repetitiva i fàcil d'equivocar quan es fa amb dues finestres obertes.
- Baixa l'extracte del bancEn CSV, OFX o CAMT.053. Qualsevol dels tres serveix.Ho fa AndCompta
- Puja'lSi el període ja hi era, els moviments repetits es detecten i no es dupliquen.Ho fa AndCompta
- Mira els candidatsAndCompta proposa a quin cobrament o pagament correspon cada moviment, i per què.Ho fa AndCompta
- !DecideixConfirmar, ignorar o reobrir. Totes tres accions són reversibles i queden auditades.Ho fas tu
Com se sol fer
Amb el PDF de l'extracte a una banda i el llistat de factures a l'altra, marcant a mà. Un parell d'hores cada mes i un cert marge d'error en els imports que es repeteixen.
Com queda amb AndCompta
Importes el fitxer i revises propostes en lloc de buscar-les. La conciliació no crea ni modifica cap assentament pel seu compte, així que equivocar-se no té conseqüències comptables.
Aquesta part la fas tu: Encara no connectem directament amb els bancs andorrans. Avui has de baixar l'extracte tu i pujar-lo; el que t'estalviem és la part de buscar la correspondència.
Els mòduls que hi intervenen
- Bancs — Importació d'extractes CSV, OFX i CAMT.053 amb conciliació revisable.
- Comptabilitat — Partida doble immutable, assentaments manuals, tancament de períodes i estats.
0
en tornar a importar el període
Comprova-ho amb el teu cas.
Puja l'extracte de l'últim mes i mira quantes propostes encerta.